財務

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點擊應收款表右上角的“新應收帳款” 單擊應收賬款的來源 輸入發生日期和處理數量，然後單擊“建立”  

點擊應收賬款右側的“查詢”按鈕 收款模態出現  

點擊應收款右側的“作廢”按鈕 如果沒有“作廢”按鈕，應收賬款不能作廢 出現應收賬款模態時，點擊“作廢”按鈕確認  

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點擊客戶表右上角的“新客戶” 輸入客戶數據，然後單擊“創建”。    

點擊客戶表右側的“更新” 更新數據，然後點擊“更新”。  

點擊客戶表右側的“查看” 出現客戶模態  

點擊客戶表右側的“查看” 客戶績效模態出現  

點擊客戶右側的“收款”按鈕 輸入日期、銀行賬戶、收款金額、運用金額等，然後點擊“更新”  

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點擊應付賬款表右上角的“新應付賬款” 點擊應付款來源的標題 輸入處理日期和處理數量，然後單擊“建立”。  

點擊應付帳款右側的“查詢”按鈕 應付模態出現  

點擊應付賬款右側的“作廢”按鈕 如果沒有“作廢”按鈕，該應付賬款不能作廢。 出現應付模態時，點擊“作廢”按鈕確認  

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點擊供應商/員工表右上角的“新供應商” 輸入供應商數據，然後單擊“建立”。  

點擊供應商右側的“更新”按鈕 更新信息，然後單擊“更新”。  

點擊供應商右側的“查詢”按鈕 供應商模態出現  

點擊供應商/員工右側的“支付”按鈕 輸入日期、銀行賬戶、運用金額等，然後點擊“更新”  

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點擊費用表右上角的“新費用” 當費用模態出現時，輸入所有信息並單擊“建立”按鈕。 如果需要，請單擊“+ 添加行列”  

點擊費用右側的“更新”按鈕 如果沒有“更新”按鈕，則費用無法更新。 當費用模態出現時，更新費用數據並點擊“更新”按鈕 如果需要，請單擊“+ 添加行列”  

點擊費用右側的“查看”按鈕 費用模態出現  

點擊費用右側的“提交”按鈕 如果沒有“提交”按鈕，則無法提交費用。 當費用模態出現時，點擊“提交”按鈕確認提交  

點擊費用右側的“撤銷”按鈕 如果沒有“撤銷”按鈕，費用就不能撤銷。 當費用模態出現時，點擊“撤銷”按鈕確認撤銷  

點擊費用右側的“批准”按鈕 出現費用模態時，點擊“批准”或“不批准”按鈕確認  

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點擊常態費用右側的“紀錄”按鈕  當費用模態出現時，某些參數已預先填寫，更新費用數據並點擊“更新”按鈕 如果需要，請單擊“+ 添加行列”

點擊應收款表右上角的“管理常態費用” 輸入項目、供應商、描述、頻率和有效性，然後單擊“更新”。 如果需要，請單擊“+ 添加行列”  

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點擊窗口右上角的“現金轉賬” 輸入來源/去向賬戶、日期和金額，然後點擊“提交”  

點擊銀行賬戶右側的“查看” 交易模態出現  

點擊銀行賬戶右側的“對賬” 選中交易右側的複選框。 完成後點擊“更新”。  

點擊賬戶右側的“記錄股息”按鈕 輸入日期、營收/銀行賬戶、金額等，然後點擊“提交”  

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點擊“財務報表” 輸入間期和貨幣，點擊“更新”    

點擊“庫存報告” 選擇日期，然後單擊“更新”  

點擊“應付賬款” 選擇截止日期並點擊“更新”  

點擊“應收賬款” 選擇截止日期並點擊“更新”  

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在工具窗口點擊“調整庫存” 更新單價，選擇費用賬戶，然後點擊“提交”  

在工具窗口點擊“計算佣金” 按照指導步驟計算佣金. 確認的結果可以在最後一步轉換為費用.  

在工具窗口點擊“應收賬款下載” 選擇日期範圍，然後單擊“請求” 進度完成後，點擊“下載”下載壓縮文件  

在工具窗口點擊“費用下載” 選擇日期範圍，然後單擊“請求” 進度完成後，點擊“下載”下載壓縮文件  

點擊工具窗口中的“募集資金” 選擇日期、資本賬戶、銀行賬戶、金額，點擊“提交”