財務
財務部門繁體中文操作手冊
簡介
財務儀表板可以在“部門作業”選單下選取
儀表板
以下是一個示例儀表板
有幾個主要部分； 應收賬款、客戶、應付賬款、供應商/員工、費用、經常性費用、銀行賬戶、貸款、投資、報告、工具。
某些部分可能由於客制化的關係不存在
應收帳款
簡介
下面顯示範例視窗。
本章節介紹視窗中包含的功能。
建立應收帳款
點擊應收款表右上角的“新應收帳款”
單擊應收賬款的來源
輸入發生日期和處理數量，然後單擊“建立”
查詢應收帳款
點擊應收賬款右側的“查詢”按鈕
收款模態出現
作廢應收帳款
點擊應收款右側的“作廢”按鈕
如果沒有“作廢”按鈕，應收賬款不能作廢
出現應收賬款模態時，點擊“作廢”按鈕確認
客戶
簡介
下面顯示範例視窗。
本章節介紹視窗中包含的功能。
建立客戶
點擊客戶表右上角的“新客戶”
輸入客戶數據，然後單擊“創建”。
更新客戶
點擊客戶表右側的“更新”
更新數據，然後點擊“更新”。
查詢客戶
點擊客戶表右側的“查看”
出現客戶模態
客戶表現
點擊客戶表右側的“查看”
客戶績效模態出現
收款
點擊客戶右側的“收款”按鈕
輸入日期、銀行賬戶、收款金額、運用金額等，然後點擊“更新”
應付帳款
簡介
下面顯示範例視窗。
本章節介紹視窗中包含的功能。
建立應付帳款
點擊應付賬款表右上角的“新應付賬款”
點擊應付款來源的標題
輸入處理日期和處理數量，然後單擊“建立”。
查詢應付帳款
點擊應付帳款右側的“查詢”按鈕
應付模態出現
作廢應付帳款
點擊應付賬款右側的“作廢”按鈕
如果沒有“作廢”按鈕，該應付賬款不能作廢。
出現應付模態時，點擊“作廢”按鈕確認
供應商 / 員工
簡介
下面顯示範例視窗。
本章節介紹視窗中包含的功能。
建立供應商
點擊供應商/員工表右上角的“新供應商”
輸入供應商數據，然後單擊“建立”。
更新供應商 / 員工
點擊供應商右側的“更新”按鈕
更新信息，然後單擊“更新”。
查詢供應商 / 員工
點擊供應商右側的“查詢”按鈕
供應商模態出現
付款
點擊供應商/員工右側的“支付”按鈕
輸入日期、銀行賬戶、運用金額等，然後點擊“更新”
費用
簡介
下面顯示範例視窗。
本章節介紹視窗中包含的功能。
建立請款
點擊費用表右上角的“新費用”
當費用模態出現時，輸入所有信息並單擊“建立”按鈕。
如果需要，請單擊“+ 添加行列”
更新請款
點擊費用右側的“更新”按鈕
如果沒有“更新”按鈕，則費用無法更新。
當費用模態出現時，更新費用數據並點擊“更新”按鈕
如果需要，請單擊“+ 添加行列”
查詢請款
點擊費用右側的“查看”按鈕
費用模態出現
提交請款
點擊費用右側的“提交”按鈕
如果沒有“提交”按鈕，則無法提交費用。
當費用模態出現時，點擊“提交”按鈕確認提交
撤銷請款
點擊費用右側的“撤銷”按鈕
如果沒有“撤銷”按鈕，費用就不能撤銷。
當費用模態出現時，點擊“撤銷”按鈕確認撤銷
批准請款
點擊費用右側的“批准”按鈕
出現費用模態時，點擊“批准”或“不批准”按鈕確認
常態費用
簡介
下面顯示範例視窗。
本章節介紹視窗中包含的功能。
創建費用
點擊常態費用右側的“紀錄”按鈕
當費用模態出現時，某些參數已預先填寫，更新費用數據並點擊“更新”按鈕
如果需要，請單擊“+ 添加行列”
管理常態費用
點擊應收款表右上角的“管理常態費用”
輸入項目、供應商、描述、頻率和有效性，然後單擊“更新”。
如果需要，請單擊“+ 添加行列”
銀行賬號
簡介
下面顯示範例視窗。
本章節介紹視窗中包含的功能。
現金轉賬
點擊窗口右上角的“現金轉賬”
輸入來源/去向賬戶、日期和金額，然後點擊“提交”
帳戶交易
點擊銀行賬戶右側的“查看”
交易模態出現
對賬
點擊銀行賬戶右側的“對賬”
選中交易右側的複選框。 完成後點擊“更新”。
記錄紅利
點擊賬戶右側的“記錄股息”按鈕
輸入日期、營收/銀行賬戶、金額等，然後點擊“提交”
借貸
簡介
下面顯示範例視窗。
本章節介紹視窗中包含的功能。
建立借貸
更新借貸
查詢借貸
記錄利息
呆帳
投資
簡介
新增投資
更新持有權
查詢投資
報表
簡介
下面顯示範例視窗。
本章節介紹視窗中包含的功能。
財務報表
點擊“財務報表”
輸入間期和貨幣，點擊“更新”
庫存報告
點擊“庫存報告”
選擇日期，然後單擊“更新”
應付帳款
點擊“應付賬款”
選擇截止日期並點擊“更新”
應收帳款
點擊“應收賬款”
選擇截止日期並點擊“更新”
工具
簡介
下面顯示範例視窗。
本章節介紹視窗中包含的功能。
調整庫存
在工具窗口點擊“調整庫存”
更新單價，選擇費用賬戶，然後點擊“提交”
計算佣金
在工具窗口點擊“計算佣金”
按照指導步驟計算佣金.
確認的結果可以在最後一步轉換為費用.
應收帳款下載
在工具窗口點擊“應收賬款下載”
選擇日期範圍，然後單擊“請求”
進度完成後，點擊“下載”下載壓縮文件
費用下載
在工具窗口點擊“費用下載”
選擇日期範圍，然後單擊“請求”
進度完成後，點擊“下載”下載壓縮文件
籌募資本
點擊工具窗口中的“募集資金”
選擇日期、資本賬戶、銀行賬戶、金額，點擊“提交”
